Trading Futuros del crudo Actualizado 18 de julio 2016 El crudo es uno de los mejores productos básicos para el comercio. Es un mercado muy activo y es bien conocido por inversionistas de todo el mundo. Por lo general, no hay escasez de noticias para hacer que el precio del petróleo para pasar de un día a otro. Esto presenta muchas oportunidades comerciales buenas, si usted se centra en el día que negocia futuros o usted es un comerciante a largo plazo o un inversionista. El petróleo crudo es uno de los productos más comercializados activamente en el mundo. El precio del crudo afecta el precio de muchos otros activos, incluyendo las acciones. Bonos, monedas e incluso otros productos básicos. Esto se debe a que el crudo sigue siendo una fuente importante de energía para el mundo. Especificaciones del Contrato de Petróleo Crudo: Símbolo de Ticker. Intercambio de CL. NYMEX Horario de Operaciones: 9:00 AM - 2:30 PM EST. Tamaño del contrato. 1.000 barriles estadounidenses (42.000 galones). Meses del Contrato. Todos los meses (Enero - Dic.) Cotización. Precio por barril. Ex 65.50 por barril Tamaño de la Garrapata. 0,01 (1) por barril (10,00 por contrato). Último Día de Negociación: Tercer día hábil antes del 25º día calendario del mes anterior al mes de entrega. C Cude Oil Fundamentals El crudo liviano dulce se comercializa en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX). 34Light Sweet34 es el grado más popular de crudo que se comercializa. Otro grado de petróleo es Brent Crude, que se comercializa principalmente en Londres. El petróleo crudo es la materia prima que se refina para producir gasolina, combustible para calefacción, diesel, combustible para aviones y muchos otros productos petroquímicos. Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos son los tres mayores productores de petróleo del mundo. Cuando el petróleo crudo es refinado o procesado, se necesitan cerca de 3 barriles de petróleo para producir 2 barriles de gas sin plomo y 1 barril de combustible para calefacción. Reportes del Petróleo Crudo Los informes principales para el petróleo crudo son el informe EIA Weekly Energy Stocks. Este informe se publica cada miércoles alrededor de las 10:30 PM EST. Consejos sobre la negociación de futuros de petróleo crudo Los precios del gas sin plomo y el combustible para calefacción pueden influir en el precio del crudo. La demanda es generalmente más alta durante los meses de verano e invierno. Un verano muy caluroso o una temporada de conducción muy activa (para las vacaciones de verano) puede aumentar la demanda de crudo y hacer que los precios se muevan más. Un invierno extremadamente frío provoca una mayor demanda de aceite de calefacción, que está hecho de petróleo crudo. Esto generalmente hace que los precios se muevan más alto. Mira el clima en el noreste, ya que es la parte del país que utiliza predominantemente el aceite de calefacción. Cuidado con los recortes o incrementos en la producción de petróleo de la OPEP. Mercado volátil para futuros del crudo El petróleo crudo puede ser un mercado volátil. Los acontecimientos importantes de las noticias pueden suceder de la noche a la mañana y hacer que el precio del aceite tenga oscilaciones anchos. Lo mismo puede suceder durante el día, ya sea debido a un informe económico o tensiones en el Medio Oriente. Una situación de oferta ajustada puede exacerbar el movimiento de precios. La oferta y la demanda, obviamente, dictan cómo el precio se moverá, pero este mercado a menudo se mueve en la emoción. Mucho de eso viene de lo desconocido. Si las tensiones se intensifican en el Medio Oriente, no se puede decir la magnitud de posibles interrupciones del suministro. Los comerciantes a menudo reaccionan con rapidez en las noticias y luego solucionarlo más tarde. Movimientos de precios para el petróleo crudo La razón por la que los precios se mueven tan rápidamente es que los comerciantes que tienen posiciones cortas en el mercado tienden a cubrir rápidamente. Para ello, tienen que hacer pedidos de compra para cubrir. Esta ola de compra se hace al mismo tiempo que los especuladores están saltando a bordo para establecer o agregar a posiciones largas. Los cortos cubrirán rápidamente porque el riesgo es demasiado grande si es realmente un desarrollo importante que podría interrumpir los suministros. La tendencia habitual es que los precios del petróleo tengan un fuerte aumento en las turbulencias en Oriente Medio. Luego los precios se calman y comienzan a moverse a menos que comencemos a ver evidencias claras de interrupciones importantes de la oferta. Identificar estas olas de compra y venta son muy importantes si usted quiere evitar que se whipsawed en los mercados de las emociones. En su mayor parte, el petróleo crudo tiende a ser un mercado de tendencias. Generalmente hay un sesgo importante hacia el lado positivo o negativo. Negociar desde el lado de las tendencias ciertamente ayudará a mejorar sus probabilidades de éxito. El petróleo crudo también tiende a quedar atrapado en rangos prolongados después de un movimiento considerable. Si usted puede identificar estos rangos, hay un montón de oportunidades para comprar en el extremo inferior y vender en el extremo superior. Me gusta el comercio de los rangos hasta que no hay un claro breakout de cualquier manera. El valor del dólar estadounidense es un componente importante en el precio del petróleo. Un dólar más alto ejercerá presión sobre los precios del petróleo. Un dólar más bajo ayuda a soportar precios más altos del petróleo. El petróleo crudo también tiende a moverse estrechamente con el mercado de valores. Una economía en crecimiento y el mercado de valores tiende a soportar precios más altos del petróleo. Sin embargo, si los precios del petróleo se mueven a un nivel alto, puede sofocar la economía. En este punto, los precios del petróleo tienden a moverse frente al mercado de valores. Esto generalmente se convierte en una preocupación cuando el petróleo se mueve por encima de 100. El petróleo crudo es uno de los mercados favoritos de los comerciantes de día de futuros. El mercado típicamente reacciona muy bien a puntos de pivote y niveles de soporte y resistencia. Me gusta jugar los rebotes de estos niveles cuando veo más de uno de estos números en el mismo nivel. Usted tiene que asegurarse de que utiliza paradas en este mercado, ya que puede hacer corre muy rápido en un momento dado. El comerciante largo de la energía del tiempo, pescador de la marca, escribió un libro excelente en día que negocia los futuros del petróleo el comerciante lógico. No hay escasez de oportunidades comerciales en el petróleo crudo de día a día. El mercado es muy activo y tiene mucho volumen. Tenga cuidado con los posibles movimientos nocturnos que le pueden sorprender. Gran parte de los mismos principios que se aplican a futuros de índices bursátiles también se aplican a futuros de crudo. Si te gusta trading the e-mini SampP, te recomendamos también petróleo crudo. Tendencias de futuros de petróleo crudo El petróleo crudo entró en un mercado bajista en junio de 2014 cuando el precio estaba apenas por debajo de 108 por barril en el contrato de futuros de crudo del NYMEX. En febrero de 2016, el precio se depreció a menos de 30 por barril. Impacto del petróleo crudo Futures Incluso si no comercian o invierten directamente en petróleo crudo, los inversionistas y los comerciantes por todo el mundo siguen el precio del producto energético. Cuando se trata de mercados de valores, hay tantas empresas involucradas en la exploración, producción, procesamiento y servicio de la industria del petróleo que se mueve en el precio del petróleo crudo de efecto de los principales índices del mercado de acciones en todo el mundo. El petróleo crudo afecta los mercados de deuda por una serie de razones. Las compañías petroleras requieren grandes sumas de capital para la producción y otros proyectos relacionados con el petróleo en todo el mundo. La cantidad de dinero prestado por los bancos a la industria petrolera es significativa. Durante las caídas en el precio del petróleo, los incumplimientos en los préstamos relacionados con el petróleo tienen un impacto importante en los mercados de deuda global. Además, muchas naciones en todo el mundo dependen de los ingresos del petróleo crudo, por lo tanto, los cambios en el precio del petróleo pueden afectar directamente la deuda del gobierno y los niveles de moneda en los países productores. Cuando se trata de otros productos básicos, la energía es un importante costo de los bienes vendidos componente de la producción. Por lo tanto, el precio del petróleo crudo afecta directamente el costo de producción de otras materias primas. Mientras que los consumidores no compran crudo crudo, los productos petrolíferos como la gasolina, el combustible para calefacción, el diesel y el combustible para aviones y otros son necesidades básicas para los individuos alrededor del mundo sobre una base diaria. El precio del crudo tiene un impacto directo en la mayoría de las personas que habitan la tierra. Los futuros del crudo, o derivados, reflejan los precios de los mercados físicos del petróleo en todo el mundo. Comprender los flujos físicos de petróleo de los productores a los consumidores es un imperativo cuando se trata de ser un comerciante o inversionista bien informado. Esencialmente, los contratos de futuros tratan de predecir cuál será el valor de un índice o un producto en una fecha determinada el futuro. Los especuladores en el mercado de futuros pueden utilizar diferentes estrategias para aprovechar el aumento y la disminución de los precios. Los más comunes se conocen como ir largo, va corto y se extiende. Ir largo Cuando un inversionista va largo - es decir, entra en un contrato acordando comprar y recibir la entrega del subyacente a un precio determinado - significa que él o ella está tratando de beneficiarse de un futuro anticipado aumento de precios. Por ejemplo, digamos que, con un margen inicial de 2.000 en junio, Joe el especulador compra un contrato de oro de septiembre a 350 por onza, por un total de 1.000 onzas o 350.000. Al comprar en junio, Joe va mucho tiempo, con la expectativa de que el precio del oro aumentará en el momento en que expire el contrato en septiembre. En agosto, el precio del oro aumenta en 2 a 352 por onza y Joe decide vender el contrato con el fin de obtener un beneficio. El contrato de 1,000 onzas ahora valdría 352,000 y el beneficio sería de 2.000. Teniendo en cuenta el apalancamiento muy alto (recuerde que el margen inicial fue de 2.000), por mucho tiempo, Joe hizo un beneficio de 100 Por supuesto, lo contrario sería cierto si el precio del oro por onza había caído por 2. El especulador habría realizado un 100 pérdida. También es importante recordar que durante todo el tiempo que Joe celebró el contrato, el margen puede haber caído por debajo del nivel del margen de mantenimiento. Por lo tanto, habría tenido que responder a varias llamadas de margen, resultando en una pérdida aún mayor o ganancias menores. El cortocircuito Un especulador que va corto - es decir, entra en un contrato de futuros acordando vender y entregar el subyacente en un precio determinado - está mirando para hacer un beneficio de declinar niveles de precio. Con la venta de alta ahora, el contrato se puede recomprar en el futuro a un precio más bajo, generando así un beneficio para el especulador. Digamos que Sara hizo algunas investigaciones y llegó a la conclusión de que el precio del petróleo iba a disminuir en los próximos seis meses. Podría vender un contrato hoy, en noviembre, al precio más alto actual, y comprarlo de nuevo dentro de los seis meses próximos después de que el precio haya disminuido. Esta estrategia se llama corta y se utiliza cuando los especuladores se aprovechan de un mercado en declive. Supongamos que, con un depósito de margen inicial de 3.000, Sara vendió un contrato de crudo de mayo (un contrato equivale a 1.000 barriles) a 25 por barril, por un valor total de 25.000. En marzo, el precio del petróleo había llegado a 20 por barril y Sara sentía que era hora de cobrar sus ganancias. Como tal, ella compró detrás el contrato que fue valorado en 20.000. Siendo corta, Sara obtuvo un beneficio de 5.000. Pero de nuevo, si la investigación de Saras no había sido completa, y ella había tomado una decisión diferente, su estrategia podría haber terminado en una gran pérdida. Spreads Como puede ver, ir largo y corto son posiciones que básicamente involucran la compra o venta de un contrato ahora con el fin de aprovechar los precios en aumento o en declive en el futuro. Otra estrategia común utilizada por los comerciantes de futuros se llama spreads. Los diferenciales implican aprovechar la diferencia de precio entre dos contratos diferentes del mismo producto. La dispersión se considera una de las formas más conservadoras de negociar en el mercado de futuros porque es mucho más seguro que el comercio de contratos de futuros largos / cortos (desnudos). Hay muchos tipos diferentes de spreads, incluyendo: Calendar Spread - Esto implica la compra y venta simultánea de dos futuros del mismo tipo, con el mismo precio, pero diferentes fechas de entrega. Intermarket Spread - Aquí el inversor, con contratos del mismo mes, va largo en un mercado y corto en otro mercado. Por ejemplo, el inversionista puede tomar Short June Wheat y Long June Pork Bellies. Diferencia entre Intercambios - Es cualquier tipo de spread en el que cada posición se crea en diferentes bolsas de futuros. Por ejemplo, el inversionista puede crear una posición en el Chicago Board of Trade (CBOT) y en el London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Estrategias de negociación para futuros de crudo es un BBB BBB (Better Business Bureau) Zacks Investment Research En el centro de todo lo que hacemos es un fuerte compromiso con la investigación independiente y compartir sus descubrimientos provechosos con los inversores. Esta dedicación a dar a los inversores una ventaja comercial llevó a la creación de nuestro probado Zacks Rank sistema de clasificación de valores. Desde 1986 casi triplicó el SampP 500 con una ganancia media de 26 por año. Estos rendimientos cubren un período de 1986-2011 y fueron examinados y atestiguados por Baker Tilly, una firma de contabilidad independiente. Visite el rendimiento para obtener información sobre los números de rendimiento mostrados anteriormente. Los datos de NYSE y AMEX tienen al menos 20 minutos de retraso. Los datos de NASDAQ tienen al menos 15 minutos de retraso.
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